在期貨交易業(yè)務(wù)不斷擴展的過程中很多交易團隊都會遇到一個實際問題如何管理越來越多的交易賬戶對于個人投資者來說一個交易賬戶即可滿足需求。但是對于量化交易團隊資產(chǎn)管理機構(gòu)交易服務(wù)平臺金融軟件公司來說一個系統(tǒng)往往需要面對幾十甚至幾百個交易賬戶。不同賬戶之間資金不同、策略不同、風(fēng)險要求不同。如果繼續(xù)采用人工管理不僅效率低而且容易出現(xiàn)賬戶數(shù)據(jù)混亂、交易權(quán)限失控等問題。因此圍繞機構(gòu)交易場景設(shè)計的期貨子母賬戶軟件逐漸成為多賬戶交易管理的重要工具。一、期貨子母賬戶軟件解決的核心問題是什么很多企業(yè)在尋找期貨系統(tǒng)時并不是單純需要一個交易軟件。他們真正需要的是一個可以管理多個交易主體并且能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一控制、獨立核算的交易管理平臺。例如一家量化機構(gòu)擁有一個管理賬戶。下面有總管理賬戶 ├── 策略賬戶A │ ├── 策略賬戶B │ ├── 客戶資金賬戶C │ └── 模型測試賬戶D管理人員需要知道每個賬戶當(dāng)前資金是多少哪個賬戶正在運行什么策略當(dāng)前持倉風(fēng)險是多少每個賬戶盈利情況如何這就是子母賬戶系統(tǒng)存在的價值。二、期貨子母賬戶系統(tǒng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計一套成熟的期貨子母賬戶軟件并不是簡單增加賬戶數(shù)量。核心在于賬戶關(guān)系管理。系統(tǒng)通常采用母賬戶負(fù)責(zé)資金統(tǒng)一管理策略分配權(quán)限控制風(fēng)險設(shè)置子賬戶負(fù)責(zé)獨立交易獨立持倉獨立收益計算形成母賬戶 ↓ -------------------------------- 賬戶A 賬戶B 賬戶C 策略1 策略2 策略3這種模式可以滿足機構(gòu)化交易管理需求。三、期貨子母賬戶軟件開發(fā)中的關(guān)鍵模塊1、賬戶關(guān)系管理模塊開發(fā)過程中首先需要設(shè)計賬戶模型。例如數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)User Account SubAccount TradingPermission RiskConfig通過賬戶關(guān)系實現(xiàn)一級賬戶管理二級賬戶管理多級權(quán)限控制2、資金管理模塊對于資管業(yè)務(wù)來說資金統(tǒng)計非常重要。系統(tǒng)需要支持賬戶余額查詢資金變化記錄盈虧統(tǒng)計資金流水分析方便管理人員快速了解整體情況。3、交易分發(fā)模塊子母賬戶系統(tǒng)區(qū)別于普通軟件的重要地方就是交易任務(wù)處理。例如母賬戶產(chǎn)生交易信號買入某個期貨品種。系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動分配到指定子賬戶指定策略賬戶完成統(tǒng)一交易管理。4、風(fēng)險控制模塊機構(gòu)客戶最關(guān)注不是交易速度而是風(fēng)險。系統(tǒng)可以設(shè)置最大持倉數(shù)量單賬戶虧損限制品種交易限制異常交易提醒降低人工監(jiān)管壓力。四、期貨子母賬戶軟件開發(fā)技術(shù)方案從技術(shù)架構(gòu)來看一般采用交易終端 ↓ 業(yè)務(wù)管理后臺 ↓ 賬戶管理中心 ↓ 交易執(zhí)行引擎 ↓ 風(fēng)控服務(wù) ↓ 交易接口技術(shù)組成前端VueReactC#客戶端負(fù)責(zé)后臺管理數(shù)據(jù)展示交易監(jiān)控后端常見C#JavaC負(fù)責(zé)賬戶邏輯訂單處理數(shù)據(jù)同步數(shù)據(jù)層包括用戶數(shù)據(jù)賬戶數(shù)據(jù)交易記錄風(fēng)控參數(shù)五、期貨子母賬戶軟件出售有哪些方式目前市場主要有三種合作模式。第一種源碼出售適合軟件公司、技術(shù)團隊。特點擁有完整源碼可以自行修改支持二次開發(fā)第二種系統(tǒng)出租適合快速開展業(yè)務(wù)的團隊。方式服務(wù)器部署后直接使用。優(yōu)勢無需長期研發(fā)投入上線速度快成本更低第三種定制開發(fā)適合有特殊業(yè)務(wù)需求的企業(yè)。例如增加專屬后臺特殊賬戶規(guī)則自定義報表個性化交易流程六、哪些企業(yè)適合采購期貨子母賬戶系統(tǒng)量化交易公司需要多策略、多賬戶統(tǒng)一管理。資產(chǎn)管理團隊需要資金隔離和收益統(tǒng)計。軟件服務(wù)商需要快速搭建行業(yè)解決方案。交易平臺運營方需要賬戶體系和交易管理能力。七、選擇期貨子母賬戶軟件需要關(guān)注什么很多企業(yè)采購系統(tǒng)時只關(guān)注功能數(shù)量。實際上更重要的是系統(tǒng)穩(wěn)定性交易系統(tǒng)不能頻繁出現(xiàn)數(shù)據(jù)延遲狀態(tài)錯誤訂單異常擴展能力后期業(yè)務(wù)增長需要支持更多賬戶更多策略更多接口部署方式成熟系統(tǒng)應(yīng)該支持獨立服務(wù)器部署私有化部署二次開發(fā)八、未來期貨交易管理系統(tǒng)的發(fā)展趨勢隨著量化交易的發(fā)展未來交易平臺競爭重點將從“能不能交易”轉(zhuǎn)向“如何高效管理交易資源?！弊幽纲~戶模式能夠幫助機構(gòu)實現(xiàn)集中管理分級運營精細(xì)化風(fēng)控自動化交易因此期貨子母賬戶軟件開發(fā)需求也會持續(xù)增加?？偨Y(jié)期貨子母賬戶軟件并不是簡單的交易工具而是一套圍繞機構(gòu)交易業(yè)務(wù)設(shè)計的賬戶管理體系。對于需要管理多個交易賬戶、多策略運行以及多資金方運營的企業(yè)來說通過購買成熟系統(tǒng)、源碼部署或者定制開發(fā)可以快速搭建屬于自己的交易管理平臺。目前市場常見合作方式包括期貨子母賬戶軟件源碼出售期貨子母賬戶系統(tǒng)出租期貨交易管理平臺定制開發(fā)根據(jù)企業(yè)自身需求選擇合適方案可以有效降低開發(fā)成本提高業(yè)務(wù)落地效率。